2008年6月30日 07:12

[世华财讯]国投瑞银基金公司旗下瑞福优先份额将实施首次开放申购赎回，申购赎回开放日为7月16日，本次申购上限为30亿元。

国投瑞银基金公司6月30日发布公告称，旗下的瑞福分级基金之瑞福优先份额2008年申购赎回开放日为7月16日，在7月10日至7月16日为集中申购赎回期。本次瑞福优先的申购上限为30亿元，且申购申请以有效赎回申请为基准进行份额限制。

集中申购与赎回期内，若任何一天（含第一天）当日申购申请截止时间后，瑞福优先的有效申购申请预计接近、达到或超过30亿元时，基金管理人将于次日停止瑞福优先的申购业务。

据了解，作为国内首只创新分级基金，瑞福分级基金通过收益分配的安排将基金分成了低风险和高风险的两级——瑞福优先份额和瑞福进取份额。瑞福优先适合于稳健保守型投资人，每年进行一次集中申购赎回。

瑞福优先的申购赎回价格确定有着独特之处。公告显示，瑞福优先开放日的申购赎回价格与瑞福分级基金份额净值密切相关。根据基金合同的约定，开放日瑞福分级基金的份额净值大于或等于1元面值时，申购赎回价格为瑞福优先的参考净值；开放日瑞福分级基金的份额净值小于1元面值时，申购赎回价格将是瑞福分级基金的份额净值。也就是说，如果2008年开放日瑞福分级基金的份额净值在1元面值以下，赎回的交易价格将是瑞福分级基金的份额净值，而不是瑞福优先的份额参考净值，两者间会有2角钱左右的差额，这一差额正是瑞福进取分红向瑞福优先提供的有限本金保护，提前赎回的持有人将无法享受。

(严洲 编辑)